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Deuda en Mercados Emergentes: el potencial de la gestión flexible

En la búsqueda de los mejores rendimientos ajustados por riesgo dentro de las inversiones de deuda de mercados emergentes, romper con la apariencia de disciplina que ofrece la gestión ligada a un índice y optar por estrategias flexibles, puede abrir la puerta a un gran abanico de oportunidades.

La deuda de mercados emergentes ha atraído el interés de la comunidad inversora gracias a sus altas rentabilidades potenciales y a los beneficios de la diversificación. Pero, cuidado, como todo inversor sabe, las subidas vienen acompañadas de potenciales bajadas.
Para la deuda de mercados emergentes, este riesgo se traduce normalmente en períodos de volatilidad de la clase de activo, con una dispersión significativa de los posibles rendimientos.

Conforme los bancos centrales pasan de una política monetaria expansiva a una restrictiva, el apetito por los beneficios de la deuda de mercados emergentes se fortalece, generando un debate sobre las estrategias de inversión más adecuadas para captar ese potencial alcista. En este sentido, las estrategias de rendimiento absoluto, rendimiento total y gestión flexible rivalizan con las estrategias tradicionales de posicionamiento exclusivamente largo.

Si bien toda estrategia debe estar sujeta a un minucioso escrutinio antes de invertir en ella, creemos que los enfoques flexibles pueden abrir un abanico de oportunidades más amplio a una cartera, ofreciendo una posible ventaja en rendimientos en el campo de la deuda de mercados emergentes.

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